一大批消费医药股再创历史新高,笔记哥年初只点评了两个典型股票一个是贵州茅台,一个是恒瑞医药,今天双双再度创出历史新高,我已经不记得这是在我复盘里他们第几次创出历史新高了,没有十次也有八九次了。上一周大批量医药股创出了历史新高,今天一些比较强的消费股也再次创出历史新高,山西汾酒、贵州茅台、绝味食品等。笔记哥自己持有的千禾味业,今天虽然没有创出历史新高,但是也已经创出了反弹的新高了,今年年内毕竟也曾经历史新高过,我也是大长线的心态,拿的还是很稳的。后续消费医药股继续创出历史新高大概率还是常态事件。消费、医药这类股走势还是比较墨迹的,属于典型的机构持仓股,这一段时间复盘以来拿贵州茅台和恒瑞医药来说涨停板基本没有遇到过,都是小阴线小阳线,但是架不住今年以来累计涨幅已经一倍往上了,今年二月份三月份包括最近都在后台留言的时候都说千禾这支股很多小散是根本拿不住的,就是因为太机构手法了。盘后贵州茅台和恒瑞医药的业绩也已经公布了,都是15%-25%的增长,也算是落在预期里。
CPI创出了近5年以来的新高,最主要的原因是猪肉价格大涨,CPI3个点里面贡献了一多半。今天猪肉价格再度创出历史新高,这一波主要是供给端也就是生产猪肉的减少引起的价格大涨而非需求暴增引发的(众所周知的环保和贸易战)。CPI里其他的数据其实增长和下跌都并不明显也比较合理,很多人把这个称之为滞胀,我也觉得也不用过分解读,猪本身是有一个大概就是两年左右的等猪长大的周期,这个是客观事实没办法改变的。所以在其他国家都频繁降息的背景下,我们国家政策上还是有降息的预期的,这个算是政策层面的一个潜在利好预期。
芯片股今天分化比较严重,昨天芯片板块的大涨略微超了预期,今天板块的大跌同样也显得有点猝不及防,我马后炮来分析一下原因是硕贝德之前唯一一个逆势创出历史新高的个股今天一字跌停板了,给板块带来了很大的负面效应,但是这里面业绩相对比较好的卓盛微、圣邦股份等还是相对比较抗跌的,这个板块分化还是很严重的。这个板块的大逻辑是没有什么问题的,唯一的问题就是累计涨幅巨大,有比较合适的中期调整还是很值得搏击的。今天还有一个亮点是之前点评的滞涨品种富瀚微给了一个惊艳的涨停板。芯片股我虽然没有但是我还是建议耐心等等深度调整,无论做短线还是中线都是上策,如果兆易创新能够调整到120-128这个区间里还是值得试试手的。
券商股也稍稍点评一下,券商股里今天东方财富是为数不多的几个红盘的个股,三季报也已经出了,净利润同比增长100%,最大的亮点是经纪业务市场份额还在持续提高。券商股大逻辑或者大长线判断也非常简单,总的来说券商股的收入占比大头就是投行、经纪、自营。投行一半都是中信这种大龙头吃的比较多,自营就非常看脸了,不确定性很高,经纪业务主要看创新。今年我和东方财富在开户上面进行合作了,这个业务模式他们在两年前就已经开展了,和他们合作的自媒体账号很多这个业务模式也是创新性很强,所以经纪业务的这个亮眼表现也是落在笔记哥的预期里的,这个业务模式东方财富稳居行业第一没跑了,并且现在很多券商也在跟进这个业务,但是我可以负责任的告诉各位东财和自媒体合作的这个业务护城河很深,最主要的原因是佣金远低于其他同行,属于互联网思维,这个部分经纪业务会持续突进。所以券商里依然非常看好东方财富。
慢牛行情还在持续,虽然现在股指还在3000点下方,笔记哥概念股里的消费、医药基本都趴在相对高的历史高位,这部分品种是机构特别偏爱的品种,在盘面上的表现是每一次突破回撤的时候这部分品种都有机构在买买买,而持有的小伙伴里的大部分选手也都是持股待涨,就导致这类个股在持续创出新高。芯片股算是热度持续性比较高的一个游资偏好的品种了,虽然这里面也有机构在持股待涨,但是整体风格比较偏游资,在盘面上的表现是短期拉升幅度巨大持续逼空,但是回撤速度也比较大,从昨天板块个股普遍涨幅3%以上到今天板块个股普遍跌幅3%,所以保守一点的小伙伴可以玩玩消费、医药、券商,激进的小伙伴可以玩玩芯片,毕竟适合自己的才是最好的,前提是最好玩笔记哥概念股。如果大家觉得笔记哥的思路值得肯定,点一下右下角的在看,谢谢各位支持!