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导语
新任证监会主席刚上任,大招就来了!险资要加大入市了!规模有多大?哪些股迎来布局机会?

继可投永续债之后,险资投资再度松绑,鼓励你增持优质上市公司股票和债券,这是继去年10月18日郭树清就“险资入市”表态后银保监会的再次发声,时隔102天。
要知道之前这是被上届证监会成为“妖精”、“害人精”、被媒体、专家称为“野蛮人”的 ,所以,这次从“牛夫人”变成“小甜甜”,实属不易!
银保监会1月28日晚间披露,银保监会新闻发言人肖远企接受采访时的发言稿,核心内容包括以下5个方面:

1)鼓励保险公司使用长久期账户资金,增持优质上市公司股票和债券;
2)拓宽专项产品投资范围,加大专项产品落地力度;
3)支持保险公司开展价值投资、长期投资;
4)对于保险资金一般股票和重大股票投资等,依法合规加快有关备案、核准工作;
5)允许通过券商信托,化解股票质押风险。

1、增量资金有多少?
众所周知,保险公司很有钱,但究竟有多少呢?2017年年底保险资金运用余额就有近15万亿,其中,银行存款+债券投资占比近50%,股票和基金(扣除货币)占比仅为12.3%,约为1.84万亿元,投资股市的总体比例偏低,这次银保监会发话后,保险公司有望大举增加A股投资。
2、对解除质押有何作用?
值得注意的是,这次发言稿里特别讲了质押问题,因为股票质押的流动性风险化解,仍是目前A股的热点问题,券商资管和信托计划目前缺乏足够的资金,保险公司是大金主,银保监会表态支持后,有望大大加快券商资管和信托计划的产品募集,更好地支持股票质押流动性风险化解。
3、保险资金入市对股市有何作用?

以史为鉴,上一次险资被鼓励入市是在2015年7月8日。当日,原保监会发布《关于提高保险资金投资蓝筹股票监管比例有关事项的通知》。《通知》规定,险企投资单一蓝筹股票监管比例上限由5%调整为10%;增持蓝筹股票后权益类资产余额不高于上季度末总资产的40%。
据当时数据统计,仅在2015年下半年间,就有26家公司被险资举牌,耗资超600亿元;与此同时,在险资贯穿的整个2016年中,沪指从最低2638点一路涨至最高3301点,收获逾18%的涨幅。市场反应明显。
当然,一个很重要的原因就是,只有当管理层达成一个公认低点的共识之际,才会鼓励险资入市。一方面可以起到稳定的目的,另一方面,低点进入,未来也会有很大的回报。

4、保险资金的投资标的
关于保险资金的投资方向,特别强调了“优质上市公司的股票”“鼓励开展价值投资、长期投资”,所以不难看出,这个利好的肯定就是优质蓝筹股了,毕竟这类股基本面好、估值相对较低,相对于其它股票更安全、更适合保险资金。大家可以重点关注下险资重仓股+优质蓝筹股。
优质蓝筹股不用说了,例如格力电器、贵州茅台、中国平安、招商银行等。
至于险资重仓股,如何从保险资金持股市值来看,从下面的Top15名单可以看出,主要就是保险(中国人寿、中国平安)、银行以及家电龙头(格力)、医药龙头(云南白药、同仁堂)、地产龙头(万科A)等。不过投资机会更大的应该是被险资盯上的小盘股,下面表为总市值<50亿元的个股,按险资持股比例Top50名单。
值得注意的是,下表前4只股票中,2只股票(天宸股份、南宁百货)今日收盘涨停,韶能股份盘中触及涨停。这也足见这类股是备受资金关注的。市场扑朔迷离,热点太难把握,
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