中民投终于迎来了自己的“白衣骑士”。今日午后有消息称,四大国有金融资产管理公司之一的中国长城资产将与中民投签订全面业务合作协议,在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面展开合作。
受此消息利好,中民投2019年到期美元债创最大涨幅纪录。就在本周一据新加坡交易所的披露文件,中国民生投资股份有限公司推迟兑付1月29日到期的30亿元人民币私募债券,并没有触发5亿美元、3.80%美元债券违约。该美元债券的发行人Boom Up Investments在文件中说,“私募债没有违约,因此没有触发”美元债券违约。
中国长城资产党委书记、董事长沈晓明表示,中国长城资产主动发挥资产公司主业优势及多元化金融工具箱的辅助功能,与中民投开展全面合作。2019年,计划出资600亿元收购金融不良资产,计划出资480亿元收购非金融不良资产。
今年的1月29日“16民生投资PPN”30亿元规模的公司债,因出现技术性违约后未能及时兑付暴露出公司流动性压力。随后在以对折价121亿元出售董家渡地块相关股权及债权给绿地集团后,中民投的流动性危机得以暂时缓解。
但2019年中民投仍有巨量债务到期,仍牵动着各债权方的脆弱的神经。截至2018年三季度,中民投资产总规模3109亿,净资产781亿,负债率74.9%。2018年中民投共偿还到期债务800多亿,已减少银行贷款和债券共计244亿元。
在此期间,中民投总裁吕本献回应当前市场关注热点时称,正视当前中民投遇到的流动性困难,正通过引入战略投资者、加快退出不符合战略转型方向的项目等多方面举措以解决问题。对于不符合战略转型方向的重要项目退出已经与交易对手签署了协议。
中民投随后抛出了一份拟出售资产清单计划,包含六大板块,涉及航空融资租赁、健康融资租赁、地产开发、装配式建筑、环保、医院等领域,涉及多家已上市公司。
就在三天前(25日),中民投召开金融机构债权人委员会组建会议,由中国进出口银行担任债委会主席。此次会议的牵头方为上海市银行同业公会,全国工商联、中国银保监会、中国银行业协会、上海银保监局、上海证监局、上海市金融工作局、上海市银行同业公会。
除了多家金融机构外,上海黄浦区政府等部门也均到场,反映出政府、机构对中民投的支持力度,以及解决问题、共渡难关的决心和信心。会上中民投总裁吕本献介绍了中民投目前的经营情况、资产负债情况以及债务解决方案。吕本献指出,将通过五大举措改善现金流,提升经营业绩。
具体来看,一是将努力提升经营质量,严格财务预算管理和资产负债管理,压缩财务费用30%,增加经营现金流入;二是推动股权及资产退出,坚决调整和退出不符合总体战略、状况不佳的产业和项目;三是推进引战工作,大力引进境内外各类资本,进一步优化中民投的资产结构、股权结构、治理体制;四是与资产管理公司在资产处置、债务重组、流动性管理、产业投资等方面开展全面合作,提升资产质量和资产价值;五是战略转型与瘦身。
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文章来源:云巢金融