2019年6月26日,盛运环保发布《关于公司股票存在重大违法强制退市或被暂停上市的风险提示公告》。结合之前发布的公告显示,公司已经连续两年净利润为负,公司违规事项较多、大量资金被冻结,在2019年度或有退市危机。公司的救命稻草可能是持有的1.10亿股金洲慈航,2019年1季度,受金洲慈航股价大涨的影响,盛运环保净资产达到1.95亿元。未来,如果金洲慈航股价坚挺,不仅能够增厚盛运环保的净资产,甚至有机会通过减持等方式提升公司业绩。
安徽盛运环保(集团)股份有限公司(证券简称:盛运环保 ,证券代码:300090.SZ,以下简称“盛运环保”、“公司”)成立于1997年9月28日,并于2010年6月25日在创业板上市。公司的主营产品为BOT方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目。公司的实际控制人为开晓胜。
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业绩连续亏损未有好转,股价创历史新低
根据盛运环保近两年多来的财务数据显示,公司的经营情况可以用“糟糕”二字来形容。
2017年,公司的经营状况已经开始在走下坡路。根据盛运环保披露的2017年年度报告(更新后)显示,2017年度,公司的营业收入为13.58亿元,较2016年度同比下降了13.65%。公司的归属于上市公司股东的净利润为-13.18亿元,较2016年度同比大幅下降了1207.14%。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11.80亿元,较2016年度同期的-263.54万元显然是进一步加剧了亏损。当期,公司的毛利率为20.96%,较2016年度同期的33.42%减少了12.46%之多。
到了2018年,公司的经营情况更是一团糟。根据盛运环保披露的2018年年度报告(更新后)显示,2018年度,公司的营业收入为5.15亿元,较2017年度同比大幅下降了62.04%。公司归属于上市公司股东的净利润为-31.13亿元,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26.85亿元,亏损金额进一步扩大。公司的毛利率也是一降再降,仅有1.58%,较2017年度同期的20.96%减少了19.38%。
由于经营状况不佳,盛运环保面临连续两年亏损的不利局面,根据创业板相关退市规则,连续三年亏损将直接退市,因此,2019年对于盛运环保来说是至关重要的保命之年。
但从盛运环保2019年第一季度报告看,公司的情况依然并不乐观。2019年一季度,公司的营业收入为1.50亿元,同比下降了57.82%。公司归属于上市公司股东的净利润为-0.53亿元,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.55亿元,双双从同期的盈利转变为亏损。公司的毛利率也从同期的35.35%下降到了27.75%。
受经营状况持续困难的影响,盛运环保的股价在二级市场也是不断走低,曾于2019年6月6日创出了1.15元/股的历史最低价。
违规事项不断、资金大量冻结,公司债券跟着遭殃
公司经营状况不佳,公司的债券也跟着遭殃。2019年6月24日,盛运环保发布了《关于对公司主体及“17盛运01”公司债券跟踪评级结果的公告》。公司委托联合信用评级有限公司(以下简称:“联合评级”)对其发行的“安徽盛运环保(集团)股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(债券简称:“17盛运01”,债券代码“112510.SZ”)进行相关信用评级工作。联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”,同时维持“17盛运01”的债项信用评级为“C”。“C”的评级等级是比较低的,造成等级低的原因与公司自身违规事项不断、资金被大量冻结等有关。
截至2019年6月4日,公司到期未清偿的债务合计43.25亿元,累计被冻结账户85户,累计申请冻结金额31.37亿元,累计冻结账面余额4303.62万元。截至2018年底,公司关联方非经常性占用盛运环保公司资金16.56亿元,经常性占用资金4.85亿元,合计21.41亿元;其他非关联方共计占用公司资金15.46亿元。截至2019年5月底,以上款项均未清偿,公司实控人也未代为清偿。
此外,由于审计机构无法对证监会立案调查的影响、关联方资金占用可回收性、其他应收款的可回收性和对外担保损失作出判断,审计机构也对公司2018年度的审计报告出具了保留意见,公司似乎已经陷入到了恶性循环之中。
金洲慈航股价大涨暂救盛运环保一命
接连的坏消息将盛运环保推到了非常危险的境地。
2019年6月26日,盛运环保发布了《关于公司股票存在重大违法强制退市或被暂停上市的风险提示公告》(以下简称:“《公告》”)。
公告内容主要分为两个方面,首先是公司股票存在重大违法强制退市的风险。公司于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查,截止6月26日,中国证监会调查工作仍在进行中。
其次是公司股票存在被暂停上市或终止上市的风险。《公告》中提到,盛运环保于2019年4月30日披露了《2018年年度报告》,经中审华会计师事务所审计确认,公司 2018年末归属于母公司股东权益合计1.74亿元。根据公司于2019年4月30日披露的《2019年一季度报告》,归属于上市公司股东的净利润为-5322.03万元,但由于一季度公司持有的金洲慈航集团股份有限公司(证券简称:金洲慈航 ,证券代码:000587.SZ,以下简称“金洲慈航”)股票价格上涨过快,截至2019年3月31日归属于上市公司股东的净资产为1.95亿元。如果公司短期内继续亏损,或者持有的金洲慈航股票价格波动较大,公司的净资产可能为负,公司股票可能存在被暂停上市的风险。
根据公开数据显示,截至2019年一季末,盛运环保持有金洲慈航流通A股、限售流通A股合计1.10亿股,持股比例为5.17%。
金洲慈航在2018年末的收盘价价为2.35元/股,2019年一季度末的收盘价为3.15元/股,初步估算,盛运环保所持有的金洲慈航股票在3个月内增值1.05亿元左右。不考虑其他资产的损益以及盛运环保对金洲慈航的减持,如果金洲慈航的股价继续下跌至约1.37元以下,可能会导致公司的净资产为负,公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的净资产为负的情形,从而被暂停上市。
经营状况不佳,连续两年亏损,巨额资金被冻结,还被证监会立案调查,2019年的盛运环保已经处在退市边缘,如果金洲慈航股价坚挺,不仅能够增厚盛运环保的净资产,公司也有机会通过减持提升利润。金洲慈航或许是盛运环保的一线生机吧。
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